国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0203
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0203
累计净值 [2026-03-06]
1.0200
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||