国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0262
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0262
累计净值 [2026-06-12]
1.0264
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||