国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0141
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.0141
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
最近两年行业配置比例图