国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0259
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0259
累计净值 [2026-04-22]
1.0263
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据