东方红90天持有纯债A
(019541)公募债券型
1.0588
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0588
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：徐觅 李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.38 | 16.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.56 | 95.00% | 95.31% | 0.29 | 1.77% | 1.66% | 0.53 | 3.23% | 3.03% |
| 2024-12-31 | 20.90 | 19.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.88 | 94.83% | 95.10% | 0.09 | 0.47% | 0.45% | 0.93 | 4.70% | 4.45% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 83.68% | 86.29% | 0.07 | 3.25% | 2.73% | 0.08 | 3.63% | 3.05% |