东方红90天持有纯债A
(019541)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：李燕,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0745 | 1.0745 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0744 | 1.0744 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0743 | 1.0743 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0741 | 1.0741 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0740 | 1.0740 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0739 | 1.0739 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0739 | 1.0739 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红90天持有纯债A | 0.03% | 0.18% | 0.51% | 1.10% | 1.85% | 0.84% |
| 同类型排名 | 1724/7919 | 2057/7919 | 2132/7919 | 2154/7919 | 1548/7919 | 2277/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李燕 上任时间：2023-11-28
李燕:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
徐觅 上任时间：2023-11-28
徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧