东方红90天持有纯债A
(019541)公募债券型
1.0723
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0723
累计净值 [2026-04-22]
1.0724
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：李燕,徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||