招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
(019545)公募股票型ETF联接指数型
1.3899
0.19%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.4139
累计净值 [2026-03-06]
1.3925
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：10.40%
- 最近半年：13.46%
- 今年以来：11.19%
- 最近一年：24.80%
- 最近两年：29.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-15 |