招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
(019545)公募股票型
1.2666
1.23%+0.0157
单位净值 [2026-06-12]
1.2906
累计净值 [2026-06-12]
1.2960
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.01%
- 最近一季：-9.90%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：13.13%
- 最近两年：16.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.38%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细