招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3669 -0.42%-0.0058
单位净值 [2026-03-05]
1.3669
累计净值 [2026-03-05]
1.3612 -0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.06%
  • 最近一季：-4.80%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：-2.73%
  • 最近一年：14.47%
  • 最近两年：28.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.69%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-02 关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-30 关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-06-16 关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-22 关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-08 关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-04-30 关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-04-21 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-16 关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-10 关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-12 关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-16 关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告