招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
(019547)公募QDIIETF联接指数型
1.4271
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-12-26]
1.4271
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：42.71%
- 最近一年：13.79%
- 最近两年：42.71%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.21 | 16.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.44% | 1.39% | 0.81 | 4.86% | 4.68% | 0.36 | 2.18% | 2.11% |
| 2024-09-30 | 6.33 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.80% | 2.57% | 0.48 | 8.30% | 7.60% | 0.15 | 2.57% | 2.35% |
| 2024-06-30 | 2.54 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.25% | 11.26% | 0.10 | 4.16% | 3.83% |
| 2024-03-31 | 1.32 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.70% | 11.48% | 0.07 | 6.19% | 5.59% |
| 2024-03-30 | 1.32 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.70% | 11.48% | 0.07 | 6.19% | 5.59% |