招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
(019548)公募QDIIETF联接指数型
1.3705
0.97%+0.0133
单位净值 [2025-09-18]
1.3705
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：10.41%
- 最近半年：21.53%
- 今年以来：13.44%
- 最近一年：22.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 95.17% | 0.00 | 158046.44 | 0.00 (0.32%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 95.49% | 0.00 | 55348.24 | 0.00 (-3.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 92.33% | 0.00 | 21531.60 | 0.00 (-0.60%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 91.73% | 0.00 | 10956.08 | 0.00 (新增) | |