招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
(019548)公募QDIIETF联接指数型
1.3705
0.97%+0.0133
单位净值 [2025-09-18]
1.3705
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：10.41%
- 最近半年：21.53%
- 今年以来：13.44%
- 最近一年：22.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.95 | 30.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.66% | 0.65% | 1.67 | 5.45% | 5.40% | 0.23 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 17.21 | 16.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.44% | 1.39% | 0.81 | 4.86% | 4.68% | 0.36 | 2.18% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 2.54 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.25% | 11.26% | 0.10 | 4.16% | 3.83% |