中银中证500指数增强型发起C
(019554)公募股票型
1.5474
-3.19%-0.0510
单位净值 [2026-06-08]
1.5474
累计净值 [2026-06-08]
1.5852
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：38.15%
- 最近两年：48.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.74%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5474 | 1.5474 | -3.19% |
| 2026-06-05 | 1.5984 | 1.5984 | -1.39% |
| 2026-06-04 | 1.6209 | 1.6209 | -0.25% |
| 2026-06-03 | 1.6249 | 1.6249 | +0.24% |
| 2026-06-02 | 1.6210 | 1.6210 | +0.31% |
| 2026-06-01 | 1.6160 | 1.6160 | -0.66% |
| 2026-05-29 | 1.6267 | 1.6267 | -1.55% |
| 2026-05-28 | 1.6523 | 1.6523 | +0.27% |
| 2026-05-27 | 1.6479 | 1.6479 | -1.26% |
| 2026-05-26 | 1.6690 | 1.6690 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证500指数增强型发起C | -4.25% | -7.11% | -1.62% | 12.12% | 38.15% | 8.57% |
| 同类型排名 | 4535/6361 | 3791/6361 | 2897/6361 | 1528/6361 | 1792/6361 | 1739/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |