中银中证500指数增强型发起C
(019554)公募股票型指数型
1.3769
0.27%+0.0037
单位净值 [2025-09-22]
1.3769
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：24.38%
- 最近半年：20.13%
- 今年以来：24.95%
- 最近一年：51.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.69%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 87.95% | 88.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.33% | 11.28% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 86.50% | 86.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.40% | 12.34% | 0.00 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 86.18% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.73% | 12.49% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.24% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.28% | 9.25% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |