交银稳悦回报债券C
(019560)公募混合型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.0010
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2024-04-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳悦回报债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.84% | 0.55% | -7.14% | -18.37% | -10.61% | -11.86% |
| 深证成指 | 1.95% | 0.59% | -10.33% | -18.45% | -9.02% | -13.74% |
| 沪深300 | 3.84% | -0.75% | -6.81% | -18.41% | -4.32% | -10.88% |
| 股票型 | 3.28% | 3.44% | -5.48% | -11.78% | -3.71% | -8.44% |
| 混合型 | 1.46% | 1.60% | -1.88% | -5.60% | 1.77% | -3.12% |
| 债券型 | 0.42% | 1.10% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 1.81% |
| FOF | 0.76% | 0.88% | -0.15% | -2.20% | 0.00% | -1.32% |
| QDII | 2.18% | 4.12% | 6.37% | 0.74% | 8.55% | 4.00% |
| 另类投资 | 0.40% | 0.09% | 0.21% | -1.27% | 0.54% | 0.01% |
| ETF | 3.40% | 2.88% | -5.01% | -11.99% | -2.72% | -6.04% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.28% | 0.86% | 1.84% | 4.06% | 2.13% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.31% | 0.96% | 1.99% | 4.05% | 2.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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