华润元大泓远利率债A
(019563)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：曹芙蓉,杨慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0422 | 1.0842 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.0420 | 1.0840 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0420 | 1.0840 | +0.12% |
| 2026-07-03 | 1.0407 | 1.0827 | -0.10% |
| 2026-07-02 | 1.0417 | 1.0837 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0417 | 1.0837 | -0.16% |
| 2026-06-30 | 1.0434 | 1.0854 | -0.18% |
| 2026-06-29 | 1.0453 | 1.0873 | +0.14% |
| 2026-06-26 | 1.0438 | 1.0858 | +0.05% |
| 2026-06-25 | 1.0433 | 1.0853 | +0.14% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大泓远利率债A | 0.05% | -0.07% | 0.84% | 1.10% | 1.16% | 1.06% |
| 同类型排名 | 3224/7954 | 6343/7954 | 1608/7954 | 4425/7954 | 5299/7954 | 4846/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨慧 上任时间：2026-06-22
杨慧女士:中国国籍,硕士研究生。历任中证鹏元资信评估股份有限公司工商企业评级部高级分析师、联储证券有限责任公司自营投资事业部信用研究员、华润元大基金管理有限公司研究部固收研究组组长、信评研究员。2026年06月22日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧