华润元大泓远利率债A

(019563)公募债券型
+添加自选
1.0383 0.12%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.0803
累计净值 [2026-04-22]
1.0395 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.07%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据