华润元大泓远利率债A
(019563)公募债券型
1.0383
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.0803
累计净值 [2026-04-22]
1.0395
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0383 | 1.0803 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.0371 | 1.0791 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0364 | 1.0784 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0363 | 1.0783 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 1.0348 | 1.0768 | -0.07% |
| 2026-04-15 | 1.0355 | 1.0775 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0356 | 1.0776 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0352 | 1.0772 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.0341 | 1.0761 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.0334 | 1.0754 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大泓远利率债A | 0.27% | 0.58% | 0.61% | 0.78% | 1.05% | 0.68% |
| 同类型排名 | 1865/7863 | 2433/7863 | 4477/7863 | 6092/7863 | 5761/7863 | 5625/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧