浦银悦享30天持有债券C

(019582)公募债券型
+添加自选
1.0671 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0671
累计净值 [2026-07-21]
1.0672 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.71%
  • 成立日期：2023-12-06
    最新份额：6.55亿
    最新规模：10.55亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 30%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：曹治国
    陶祺
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细