浦银悦享30天持有债券C
(019582)公募债券型
1.0587
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0587
累计净值 [2026-03-10]
1.0588
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|