财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)
(019622)公募FOF
1.1083
0.37%+0.0041
单位净值 [2025-09-17]
1.1083
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：7.82%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 9.82% | 3789.20 | 4152.59 | -54.03 (-0.29%) | |
| 2 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 9.58% | 3662.33 | 4053.10 | 0.00 (-0.13%) | |
| 3 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 9.37% | 3804.48 | 3960.47 | 0.00 (0.00%) | |
| 4 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 7.27% | 2891.18 | 3076.50 | -54.46 (-0.21%) | |
| 5 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 7.23% | 2951.58 | 3058.14 | 0.00 (-0.17%) | |
| 6 | 000033 | 易方达信用债债券C | 4.81% | 1780.62 | 2035.60 | -12.60 (-0.12%) | |
| 7 | 001124 | 融通增强收益债券C | 4.79% | 1900.69 | 2024.81 | 0.00 (-0.03%) | |
| 8 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 4.62% | 1758.27 | 1953.97 | 0.00 (-0.11%) | |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.80% | 400.00 | 1608.80 | -100.00 (-0.81%) | |
| 10 | 511380 | 博时可转债ETF | 3.40% | 124.07 | 1436.36 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 9.53% | 3735.17 | 4042.20 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 9.45% | 3662.33 | 4009.16 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 9.37% | 3804.48 | 3974.16 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 7.06% | 2951.58 | 2995.86 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 7.06% | 2836.71 | 2996.70 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 4.76% | 1900.69 | 2021.19 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 000033 | 易方达信用债债券C | 4.69% | 1768.02 | 1988.67 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 4.51% | 1758.27 | 1911.77 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 3.01% | 2000.00 | 1276.00 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.99% | 300.00 | 1269.90 | 0.00 (新增) | |