财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)
(019622)公募FOF
1.1083
0.37%+0.0041
单位净值 [2025-09-17]
1.1083
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：7.82%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.57% | 9.20% | 0.00 | 0.79% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.18% | 6.26% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.13 | 3.17% | 3.16% |