泉果嘉源三年持有期混合A
(019624)公募混合型
1.2940
1.06%+0.0137
单位净值 [2025-09-22]
1.3240
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：18.13%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：36.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.01%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：钱思佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.43 | 9.42 | 7.14 | 75.64% | 75.69% | 1.03 | 10.99% | 10.97% | 0.07 | 0.77% | 0.76% | 0.10 | 1.04% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.32 | 5.66 | 67.77% | 67.84% | 1.29 | 15.54% | 15.51% | 0.14 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 8.02 | 7.97 | 5.23 | 64.99% | 65.20% | 1.49 | 18.70% | 18.58% | 0.50 | 6.29% | 6.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 7.72 | 7.70 | 4.67 | 60.37% | 60.51% | 0.73 | 9.53% | 9.50% | 0.39 | 5.06% | 5.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |