银华美元债精选债券(QDII)D
(019630)公募QDII
1.1141
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.1141
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：师华鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.08 | 47.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.23 | 98.18% | 98.18% | 0.76 | 1.63% | 1.62% | 0.02 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 33.30 | 33.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.62 | 97.95% | 97.95% | 0.68 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 31.18 | 30.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.05 | 96.28% | 96.39% | 1.10 | 3.65% | 3.54% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 21.54 | 21.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 96.75% | 96.75% | 0.45 | 2.09% | 2.09% | 0.25 | 1.16% | 1.16% |