银华美元债精选债券(QDII)D

(019630)公募QDII
+添加自选
1.0890 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-05-22]
1.0890
累计净值 [2026-05-22]
1.0905 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：-1.74%
  • 最近半年：-2.80%
  • 今年以来：-2.03%
  • 最近一年：-0.28%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.16%
  • 成立日期：2023-09-26
  • 基金经理：范博扬,师华鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%