银华美元债精选债券(QDII)D

(019630)公募QDII
+添加自选
1.0976 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-20]
1.0976
累计净值 [2026-04-20]
1.0990 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：-1.56%
  • 今年以来：-1.26%
  • 最近一年：0.21%
  • 最近两年：6.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.00%
  • 成立日期：2023-09-26
  • 基金经理：范博扬,师华鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据