金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0943
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1117
累计净值 [2026-03-09]
1.0941
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||