金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0968
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-03]
1.1196
累计净值 [2026-06-03]
1.0969
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-04 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-30 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-06 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 6 | 0.00 | 2024-08-01 |
| 7 | 0.00 | 2024-04-25 |