金鹰添瑞中短债D

(019638)公募债券型
+添加自选
1.0943 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1117
累计净值 [2026-03-09]
1.0941 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.99%
  • 成立日期：2023-09-22
  • 基金经理：龙悦芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-06-06
2 0.01 2025-01-23
3 0.00 2024-08-01
4 0.00 2024-04-25