摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641)公募QDII
1.2615
0.57%+0.0071
单位净值 [2026-04-20]
1.2615
累计净值 [2026-04-20]
1.2687
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：32.33%
- 最近两年：42.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.96%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 54718.97 | 22.36% | 24.21% |
| 金融 | 52687.69 | 21.53% | 23.31% |
| 电信服务 | 38726.46 | 15.83% | 17.13% |
| 消费者非必需品 | 29308.29 | 11.98% | 12.97% |
| 基础材料 | 18792.51 | 7.68% | 8.31% |
| 工业 | 17616.22 | 7.20% | 7.79% |
| 房地产 | 6878.24 | 2.81% | 3.04% |
| 消费者常用品 | 4444.28 | 1.82% | 1.97% |
| 能源 | 1992.30 | 0.81% | 0.88% |
| 医疗保健 | 852.72 | 0.35% | 0.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 58430.38 | 23.24% | 25.52% |
| 信息技术 | 45650.70 | 18.16% | 19.94% |
| 电信服务 | 36458.48 | 14.50% | 15.93% |
| 消费者非必需品 | 26109.54 | 10.39% | 11.41% |
| 工业 | 22727.39 | 9.04% | 9.93% |
| 基础材料 | 11432.16 | 4.55% | 4.99% |
| 房地产 | 11352.46 | 4.52% | 4.96% |
| 消费者常用品 | 9527.80 | 3.79% | 4.16% |
| 医疗保健 | 3981.00 | 1.58% | 1.74% |
| 能源 | 3255.34 | 1.30% | 1.42% |