摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641)公募QDII
1.1626
-0.42%-0.0049
单位净值 [2025-09-18]
1.1626
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：10.53%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：22.39%
- 最近一年：25.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 58430.38 | 23.24% | 25.52% |
| 信息技术 | 45650.70 | 18.16% | 19.94% |
| 电信服务 | 36458.48 | 14.50% | 15.93% |
| 消费者非必需品 | 26109.54 | 10.39% | 11.41% |
| 工业 | 22727.39 | 9.04% | 9.93% |
| 基础材料 | 11432.16 | 4.55% | 4.99% |
| 房地产 | 11352.46 | 4.52% | 4.96% |
| 消费者常用品 | 9527.80 | 3.79% | 4.16% |
| 医疗保健 | 3981.00 | 1.58% | 1.74% |
| 能源 | 3255.34 | 1.30% | 1.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 58400.50 | 24.26% | 26.57% |
| 信息技术 | 49738.13 | 20.66% | 22.63% |
| 电信服务 | 35455.02 | 14.73% | 16.13% |
| 消费者非必需品 | 25450.47 | 10.57% | 11.58% |
| 消费者常用品 | 11690.22 | 4.86% | 5.32% |
| 工业 | 11415.02 | 4.74% | 5.19% |
| 房地产 | 9996.30 | 4.15% | 4.55% |
| 基础材料 | 7960.46 | 3.31% | 3.62% |
| 能源 | 7603.76 | 3.16% | 3.46% |
| 医疗保健 | 1564.98 | 0.65% | 0.71% |
| 公用事业 | 526.89 | 0.22% | 0.24% |