摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641)公募QDII
1.1626
-0.42%-0.0049
单位净值 [2025-09-18]
1.1626
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：10.53%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：22.39%
- 最近一年：25.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.68 | 24.47 | 22.60 | 91.52% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 8.23% | 8.16% | 0.06 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 25.65 | 25.14 | 22.89 | 89.02% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 9.30% | 9.12% | 0.42 | 1.68% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 24.52 | 24.34 | 22.56 | 91.96% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 7.93% | 7.87% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 26.03 | 25.80 | 24.34 | 93.44% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 6.29% | 6.23% | 0.07 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 24.87 | 24.75 | 22.70 | 91.23% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 8.68% | 8.64% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |