天弘招享三个月定开债券发起
(019654)公募债券型
1.0753
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1263
累计净值 [2026-06-05]
1.0747
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0753 | 1.1263 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0759 | 1.1269 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0757 | 1.1267 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0760 | 1.1270 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0760 | 1.1270 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0755 | 1.1265 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0753 | 1.1263 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0750 | 1.1260 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0743 | 1.1253 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0737 | 1.1247 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘招享三个月定开债券发起 | -0.02% | 0.38% | 0.88% | 1.50% | 2.04% | 1.32% |
| 同类型排名 | 1301/7919 | 984/7919 | 1147/7919 | 1540/7919 | 1221/7919 | 1478/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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尹粒宇 上任时间：2024-02-08
尹粒宇先生:硕士,现任南华基金管理有限公司基金经理。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日至2020年6月5日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年 展开∨ 收起∧