天弘招享三个月定开债券发起
(019654)公募债券型
1.0711
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1161
累计净值 [2026-03-10]
1.0712
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.03 | 2025-04-28 |