中欧沪深300指数增强E
(019656)公募股票型指数型
1.2313
0.67%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.2313
累计净值 [2026-04-22]
1.2395
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：35.53%
- 最近两年：44.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.81%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：钱亚婷,王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28466.82 | 46.04% | 52.72% |
| 金融业 | 11834.10 | 19.14% | 21.92% |
| 采矿业 | 3619.06 | 5.85% | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2963.57 | 4.79% | 5.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2457.16 | 3.97% | 4.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1725.48 | 2.79% | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1519.39 | 2.46% | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992.38 | 1.61% | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415.77 | 0.67% | 0.77% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21509.97 | 44.98% | 52.31% |
| 金融业 | 11438.55 | 23.92% | 27.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1429.83 | 2.99% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1274.33 | 2.66% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1142.33 | 2.39% | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 1050.25 | 2.20% | 2.55% |
| 采矿业 | 1017.58 | 2.13% | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887.84 | 1.86% | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 768.91 | 1.61% | 1.87% |
| 建筑业 | 601.94 | 1.26% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |