中欧沪深300指数增强E
(019656)公募股票型指数型
1.1397
0.92%+0.0105
单位净值 [2025-09-22]
1.1397
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：21.01%
- 今年以来：21.97%
- 最近一年：46.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：王健 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.21 | 6.18 | 5.60 | 90.13% | 90.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.25% | 9.20% | 0.04 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 4.83 | 4.78 | 4.38 | 90.63% | 90.71% | 0.04 | 0.87% | 0.86% | 0.34 | 7.01% | 6.95% | 0.07 | 1.49% | 1.48% |
| 2024-12-31 | 6.64 | 6.59 | 6.06 | 91.15% | 91.22% | 0.04 | 0.63% | 0.62% | 0.48 | 7.34% | 7.29% | 0.06 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 4.69 | 4.66 | 4.19 | 89.25% | 89.32% | 0.02 | 0.46% | 0.45% | 0.31 | 6.74% | 6.70% | 0.17 | 3.55% | 3.53% |
| 2023-12-31 | 3.08 | 3.03 | 2.77 | 90.01% | 90.14% | 0.08 | 2.67% | 2.64% | 0.18 | 5.83% | 5.75% | 0.05 | 1.49% | 1.47% |