万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.2307
0.07%+0.0114
单位净值 [2026-04-17]
1.2307
累计净值 [2026-04-17]
1.2316
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：21.11%
- 最近两年：24.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2307 | 1.2307 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.2299 | 1.2299 | +0.87% |
| 2026-04-15 | 1.2193 | 1.2193 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.2207 | 1.2207 | +0.58% |
| 2026-04-13 | 1.2137 | 1.2137 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.2146 | 1.2146 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 1.2078 | 1.2078 | -0.19% |
| 2026-04-08 | 1.2101 | 1.2101 | +1.75% |
| 2026-04-07 | 1.1893 | 1.1893 | +0.28% |
| 2026-04-03 | 1.1860 | 1.1860 | -0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.33% | 0.35% | -1.09% | 3.39% | 21.11% | 2.70% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王宝娟 上任时间：2023-11-15
王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学管理学硕士。曾任德邦证券股份有限公司量化投资部交易员、资产管理总部研究员,银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理助理、投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年1月16日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 展开∨ 收起∧