易方达兴利180天持有债券C
(019663)公募债券型
1.0915
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0915
累计净值 [2026-06-05]
1.0908
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0922 | 1.0922 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0922 | 1.0922 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0922 | 1.0922 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0914 | 1.0914 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0910 | 1.0910 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0906 | 1.0906 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0894 | 1.0894 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0889 | 1.0889 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达兴利180天持有债券C | 0.01% | 0.45% | 1.03% | 1.85% | 2.18% | 1.60% |
| 同类型排名 | 479/7919 | 633/7919 | 705/7919 | 914/7919 | 1092/7919 | 950/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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纪玲云 上任时间：2024-03-18
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利 展开∨ 收起∧