易方达兴利180天持有债券C
(019663)公募债券型
1.0624
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-02-10]
1.0624
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:2.50%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:0.38%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.24%
- 成立日期:2024-03-18
- 基金经理:纪玲云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
发表日期 | 标题 |
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2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-11-15 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达兴利180天持有债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-11-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-10-26 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2024-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-09-05 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
2024-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-30 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-16 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达兴利180天持有债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
2024-07-18 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-06-25 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达兴利180天持有债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2024-03-22 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达兴利180天持有债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-03-19 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-03-15 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2024-02-27 | 易方达基金管理有限公司易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-02-27 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-02-27 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金(易方达兴利180天持有债券C)基金产品资料概要 |