易方达兴利180天持有债券C
(019663)公募债券型
1.0684
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0684
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.93 | 39.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.75 | 97.01% | 97.81% | 0.99 | 2.52% | 1.84% | 0.19 | 0.47% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 8.84 | 7.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.38 | 93.67% | 94.76% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.45 | 6.18% | 5.11% |
| 2024-06-30 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 98.71% | 98.76% | 0.03 | 1.29% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |