景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A

(019665)公募FOF
+添加自选
1.0928 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0928
累计净值 [2026-04-17]
1.0931 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：3.96%
  • 最近两年：8.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：江虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3770.75 2.77% 84.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.69 0.10% 2.99%
建筑业 124.98 0.09% 2.81%
采矿业 105.42 0.08% 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.08 0.06% 1.69%
金融业 66.04 0.05% 1.49%
科学研究和技术服务业 54.06 0.04% 1.22%
文化、体育和娱乐业 39.66 0.03% 0.89%
租赁和商务服务业 28.71 0.02% 0.65%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 113.52 0.32% 50.94%
金融业 47.80 0.13% 21.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 45.86 0.13% 20.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.64 0.03% 4.33%
采矿业 6.00 0.02% 2.69%