景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A
(019665)公募FOF
1.0736
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-17]
1.0736
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.64 | 13.62 | 0.44 | 3.26% | 3.26% | 0.56 | 4.10% | 4.09% | 0.15 | 1.08% | 1.08% | 0.12 | 0.89% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 3.72 | 3.58 | 0.04 | 0.99% | 0.95% | 0.14 | 3.93% | 3.78% | 0.18 | 4.98% | 4.79% | 0.59 | 12.43% | 15.72% |
| 2024-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.04 | 1.66% | 1.66% | 0.10 | 4.36% | 4.36% | 0.07 | 3.14% | 3.14% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.10 | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.10 | 4.84% | 4.84% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |