中航瑞安利率债三个月定开债C
(019669)公募债券型
1.0153
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0473
累计净值 [2026-03-06]
1.0166
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金