中航瑞安利率债三个月定开债C

(019669)公募债券型
+添加自选
1.0140 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0580
累计净值 [2026-07-21]
1.0140 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.86%
  • 成立日期：2023-12-21
    最新份额：0.00亿
    最新规模：30.59亿元
    管理公司：中航基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 74%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：茅勇峰
    汪术勤
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细