摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
(019683)公募净值货币型指数型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-26]
1.0133
累计净值 [2024-07-26]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
| 2024-07-25 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
| 2024-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2024-07-16 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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