摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)公募指数型
1.0049 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-02-26]
1.0049
累计净值 [2024-02-26]
       
净值估算 [2024-02-26   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.40%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.49%
  • 成立日期:2023-12-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-02-26 1.0049 1.0049 0.01%
2024-02-23 1.0048 1.0048 0.00%
2024-02-22 1.0048 1.0048 0.01%
2024-02-21 1.0047 1.0047 0.01%
2024-02-20 1.0046 1.0046 0.02%
2024-02-19 1.0044 1.0044 0.06%
2024-02-08 1.0038 1.0038 0.02%
2024-02-07 1.0036 1.0036 0.01%
2024-02-06 1.0035 1.0035 0.00%
2024-02-05 1.0035 1.0035 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 5.61% 8.42% -1.82% -3.38% -9.20% 1.14%
深证成指 3.85% 6.65% -8.24% -12.37% -24.00% -4.21%
沪深300 4.28% 8.32% -1.63% -6.51% -15.10% 2.11%
股票型 3.55% 4.80% -7.13% -7.37% -14.65% -4.35%
混合型 2.97% 3.30% -6.24% -6.76% -13.95% -4.15%
债券型 0.44% 0.91% 1.10% 0.99% 2.50% 0.70%
FOF 4.34% 4.67% -10.08% -11.54% -21.72% -4.87%
QDII 6.07% 6.57% -12.54% -10.34% -11.40% -6.30%
另类投资 0.10% 0.20% 0.52% 0.73% 4.16% -0.35%
ETF 3.61% 5.32% -7.31% -7.77% -14.27% -4.01%
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时间 总份额 持有人数
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公告日期 标题
2024-02-07 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-01-23 关于摩根基金管理(中国)有限公司电子直销交易平台部分业务功能调整的公告
2024-01-18 根基金(亚洲)有限公司旗下香港互认基金部分份额类别参加摩根基金管理(中国)有限公司电子直销交易平台投资申购费率优惠的公告
2024-01-18 摩根基金管理(中国)有限公司关于开展电子直销交易平台交易费率优惠活动的公告
2024-01-16 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2023-12-26 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
2023-12-26 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
2023-12-26 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-23 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理公告
2023-12-19 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-12-16 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果公告
2023-12-15 关于摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告
2023-12-06 关于新增东北证券股份有限公司为摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2023-12-04 关于新增招商银行股份有限公司等多家销售机构为摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2023-12-04 关于新增兴业银行股份有限公司为摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2023-11-13 摩根基金管理(中国)有限公司摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2023-11-13 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2023-11-13 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
2023-11-13 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2023-11-13 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告