摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
(019683)公募债券型指数型
1.0285
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0285
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 96.65% | 96.65% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.13 | 87.81% | 87.81% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.22 | 1.75% | 1.75% |
| 2024-06-30 | 5.79 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.78 | 99.73% | 99.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.23% | 0.19% |