摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)公募债券型
+添加自选
1.0365 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0365
累计净值 [2026-07-09]
1.0365 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：2.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.65%
  • 成立日期：2023-12-18
  • 基金经理：鞠婷,邱林晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.03651.0365+0.00%
2026-07-081.03651.0365+0.00%
2026-07-071.03651.0365+0.01%
2026-07-061.03641.0364+0.00%
2026-07-031.03641.0364+0.01%
2026-07-021.03631.0363+0.00%
2026-07-011.03631.0363+0.00%
2026-06-301.03631.0363+0.01%
2026-06-291.03621.0362+0.01%
2026-06-261.03611.0361+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.06%0.17%0.46%0.95%0.47%
同类型排名5630/79545595/79546150/79546190/79545662/79546436/7954
四分位排名
一般
一般
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

鞠婷 上任时间：2023-12-18

鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任上投摩根基金管理有限公司货币市场投资部基金经理助理一职,自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理。自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。自2020年03月20日担任上投摩 展开∨ 收起∧

邱林晶 上任时间：2023-12-22

邱林晶女士:英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师;自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员;自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理;自2022年5月加入上投摩根基金管理有限公司,任货币市场投资部基金经理助理。2023年4月7日起任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧