中欧中证500指数增强E

(019694)公募股票型指数型
+添加自选
1.3878 0.31%+0.0043
单位净值 [2025-12-30]
1.3878
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：5.74%
  • 最近一季：2.50%
  • 最近半年：28.39%
  • 今年以来：56.09%
  • 最近一年：38.82%
  • 最近两年：55.79%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2023-11-01
  • 基金经理：宋婷 钱亚婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 95963.50 64.67% 69.56%
金融业 13979.20 9.42% 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 11692.97 7.88% 8.48%
采矿业 4868.20 3.28% 3.53%
批发和零售业 3799.46 2.56% 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1906.21 1.29% 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 1712.52 1.15% 1.24%
房地产业 1706.35 1.15% 1.24%
科学研究和技术服务业 692.90 0.46% 0.50%
文化、体育和娱乐业 556.05 0.37% 0.40%
卫生和社会工作 329.21 0.22% 0.24%
建筑业 318.98 0.21% 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 189.46 0.13% 0.14%
公共管理、社会保障和社会组织 172.97 0.12% 0.13%
租赁和商务服务业 60.50 0.04% 0.04%
教育 17.64 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23715.15 59.05% 64.11%
金融业 3834.55 9.55% 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 3119.32 7.77% 8.43%
采矿业 1690.73 4.21% 4.57%
批发和零售业 1399.44 3.48% 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 981.37 2.44% 2.65%
文化、体育和娱乐业 640.76 1.60% 1.73%
房地产业 524.56 1.31% 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 299.48 0.75% 0.81%
租赁和商务服务业 293.56 0.73% 0.79%
科学研究和技术服务业 244.69 0.61% 0.66%
公共管理、社会保障和社会组织 183.99 0.46% 0.50%
住宿和餐饮业 37.02 0.09% 0.10%
建筑业 12.54 0.03% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 12.17 0.03% 0.03%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19477.67 56.98% 62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3457.02 10.11% 11.15%
金融业 3168.88 9.27% 10.22%
采矿业 1757.50 5.14% 5.67%
房地产业 619.29 1.81% 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 596.03 1.74% 1.92%
科学研究和技术服务业 476.49 1.39% 1.54%
农、林、牧、渔业 452.34 1.32% 1.46%
批发和零售业 407.84 1.19% 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 271.95 0.79% 0.88%
租赁和商务服务业 234.88 0.69% 0.76%
公共管理、社会保障和社会组织 51.59 0.15% 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 15.92 0.05% 0.05%
文化、体育和娱乐业 13.97 0.04% 0.05%