中欧中证500指数增强E
(019694)公募股票型指数型
1.5737
1.19%+0.0185
单位净值 [2026-04-22]
1.5737
累计净值 [2026-04-22]
1.5924
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.28%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：19.70%
- 今年以来：13.38%
- 最近一年：56.52%
- 最近两年：78.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.00%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：钱亚婷,宋婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.43 | 18.01 | 16.82 | 91.05% | 91.25% | 0.26 | 1.42% | 1.39% | 0.80 | 4.44% | 4.34% | 0.56 | 3.09% | 3.02% |
| 2025-06-30 | 4.06 | 4.02 | 3.70 | 90.91% | 91.02% | 0.05 | 1.34% | 1.32% | 0.25 | 6.33% | 6.26% | 0.06 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.12 | 2.88 | 89.07% | 89.42% | 0.07 | 2.37% | 2.29% | 0.19 | 5.95% | 5.76% | 0.08 | 2.61% | 2.53% |
| 2024-06-30 | 2.35 | 2.34 | 2.14 | 90.96% | 91.00% | 0.08 | 3.28% | 3.27% | 0.11 | 4.81% | 4.79% | 0.02 | 0.95% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 2.40 | 2.38 | 2.16 | 89.91% | 90.00% | 0.05 | 2.17% | 2.15% | 0.16 | 6.90% | 6.84% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |