汇添富鑫享添利六个月持有混合B
(019697)公募混合型
1.1796
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1796
累计净值 [2026-04-22]
1.1795
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：陈思行,吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
实时情况
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.64% | 17.00 | 347.55 | 17.20% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.49% | 0.70 | 237.92 | 11.78% | --- |
| 3 | 01816 | 中广核电力 | 1.31% | 40.00 | 125.58 | 6.22% | --- |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 1.10% | 1.50 | 105.41 | 5.22% | --- |