汇添富鑫享添利六个月持有混合B
(019697)公募混合型
1.1614
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1614
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：吴江宏 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 116.36 | 116.21 | 9.71 | 8.22% | 8.34% | 89.52 | 77.03% | 76.93% | 0.46 | 0.40% | 0.40% | 1.37 | 1.18% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 14.44 | 14.23 | 0.89 | 6.26% | 6.17% | 12.84 | 88.79% | 88.94% | 0.41 | 2.91% | 2.87% | 0.22 | 1.55% | 1.53% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.88 | 0.13 | 15.04% | 13.60% | 0.81 | 82.37% | 84.05% | 0.02 | 2.45% | 2.22% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 0.96 | 0.20 | 21.13% | 17.28% | 0.92 | 73.69% | 78.48% | 0.02 | 1.59% | 1.30% | 0.01 | 1.39% | 1.14% |