汇添富鑫享添利六个月持有混合B
(019697)公募混合型
1.1796
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1796
累计净值 [2026-04-22]
1.1795
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：陈思行,吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 116.36 | 116.21 | 9.71 | 8.22% | 8.34% | 89.52 | 77.03% | 76.93% | 0.46 | 0.40% | 0.40% | 1.37 | 1.18% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 14.44 | 14.23 | 0.89 | 6.26% | 6.17% | 12.84 | 88.79% | 88.94% | 0.41 | 2.91% | 2.87% | 0.22 | 1.55% | 1.53% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.88 | 0.13 | 15.04% | 13.60% | 0.81 | 82.37% | 84.05% | 0.02 | 2.45% | 2.22% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 0.96 | 0.20 | 21.13% | 17.28% | 0.92 | 73.69% | 78.48% | 0.02 | 1.59% | 1.30% | 0.01 | 1.39% | 1.14% |