招商安泽稳利9个月持有期混合A

(019698)公募混合型
+添加自选
1.2212 -0.20%-0.0025
单位净值 [2026-07-08]
1.2212
累计净值 [2026-07-08]
1.2182 -0.25%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-1.33%
  • 最近半年：-0.56%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：6.40%
  • 最近两年：18.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.12%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：滕越,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.22121.2212-0.20%
2026-07-071.22371.2237-0.46%
2026-07-061.22931.2293-0.01%
2026-07-031.22941.2294+0.38%
2026-07-021.22471.2247+0.02%
2026-07-011.22451.2245+0.28%
2026-06-301.22111.2211+0.13%
2026-06-291.21951.2195+0.04%
2026-06-261.21901.2190-0.79%
2026-06-251.22871.2287+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安泽稳利9个月持有期混合A-0.27%-0.43%-1.33%-0.56%6.40%0.87%
同类型排名2011/100426081/100425702/100425193/100425479/100425252/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

滕越 上任时间：2023-11-14

滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 46.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 36·弱　波动 15·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 滕越（019698）担任 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金经理期间（2023-11-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.64%，HHI 均值约 0.0007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.7714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.79%；采矿业 1.07%。
• 2025-03-31：制造业 13.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.04%；采矿业 1.59%。
• 2025-06-30：制造业 16.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.22%；采矿业 1.84%。
• 2025-09-30：制造业 15.76%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.91%；采矿业 1.78%。
• 2025-12-31：制造业 16.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.71%；采矿业 1.19%。
• 2026-03-31：制造业 17.63%；金融业 1.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.29%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.55%） 变为 制造业（17.63%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 方大炭素（600516）占净值 1.59%，较上季 —。
• 万华化学（600309）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 诚志股份（000990）占净值 0.96%，较上季 —。
• 中信证券（600030）占净值 0.93%，较上季 —。
• 蓝晓科技（300487）占净值 0.72%，较上季 加仓。
• 永辉超市（601933）占净值 0.65%，较上季 —。
• 包钢股份（600010）占净值 0.62%，较上季 —。
• 航亚科技（688510）占净值 0.59%，较上季 加仓。
• 新华保险（601336）占净值 0.46%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 7.89%，HHI 为 0.0008。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：84.6%、50.0%、12.5%、40.0%、85.7%、71.4%、88.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、1、2、6、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万华化学（600309）新进，占净值 1.37%（2026-03-31）。
• 蓝晓科技（300487）加仓，占净值 0.72%（2026-03-31）。
• 航亚科技（688510）加仓，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 新华保险（601336）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 22.93%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王娟娟 上任时间：2023-11-14

王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 46.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 36·弱　波动 15·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王娟娟（019698）担任 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金经理期间（2023-11-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.64%，HHI 均值约 0.0007，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.7714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.79%；采矿业 1.07%。
• 2025-03-31：制造业 13.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.04%；采矿业 1.59%。
• 2025-06-30：制造业 16.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.22%；采矿业 1.84%。
• 2025-09-30：制造业 15.76%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.91%；采矿业 1.78%。
• 2025-12-31：制造业 16.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.71%；采矿业 1.19%。
• 2026-03-31：制造业 17.63%；金融业 1.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.29%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.55%） 变为 制造业（17.63%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 方大炭素（600516）占净值 1.59%，较上季 —。
• 万华化学（600309）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 诚志股份（000990）占净值 0.96%，较上季 —。
• 中信证券（600030）占净值 0.93%，较上季 —。
• 蓝晓科技（300487）占净值 0.72%，较上季 加仓。
• 永辉超市（601933）占净值 0.65%，较上季 —。
• 包钢股份（600010）占净值 0.62%，较上季 —。
• 航亚科技（688510）占净值 0.59%，较上季 加仓。
• 新华保险（601336）占净值 0.46%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 7.89%，HHI 为 0.0008。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：84.6%、50.0%、12.5%、40.0%、85.7%、71.4%、88.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、1、2、6、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万华化学（600309）新进，占净值 1.37%（2026-03-31）。
• 蓝晓科技（300487）加仓，占净值 0.72%（2026-03-31）。
• 航亚科技（688510）加仓，占净值 0.59%（2026-03-31）。
• 新华保险（601336）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0007，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 22.93%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。