招商安泽稳利9个月持有期混合A

(019698)公募混合型
+添加自选
1.2507 0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2507
累计净值 [2026-04-22]
1.2528 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.16%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：4.59%
  • 今年以来：3.30%
  • 最近一年：13.20%
  • 最近两年：21.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.07%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：滕越,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20037.01 16.53% 72.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3288.39 2.71% 11.83%
采矿业 1440.32 1.19% 5.18%
租赁和商务服务业 1242.58 1.03% 4.47%
文化、体育和娱乐业 1005.75 0.83% 3.62%
科学研究和技术服务业 627.17 0.52% 2.26%
金融业 155.43 0.13% 0.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2659.58 16.10% 78.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 366.75 2.22% 10.80%
采矿业 304.75 1.84% 8.98%
农、林、牧、渔业 33.04 0.20% 0.97%
租赁和商务服务业 31.33 0.19% 0.92%